Vor-und Nachteile der Forex Dual Grid-Strategie Dual-Grid-Strategie, wie es funktioniert und erwartet Ergebnisse. Copy forexop Das Dual-Grid-System ist eine Variation auf dem Grid-Handelsthema, von dem ich vorhin auf forexop gesprochen habe. Der Grundunterschied zwischen dieser Strategie und dem klassischen Absicherungsnetz ist, dass wir unsere Buysell-Rasterbeine auf dem gleichen Preisniveau platzieren. Das bedeutet, dass wir an der gleichen Stelle lang und kurz sind. Also mit dem Dual-Gitter. An jedem Bein haben wir eine Position Handel in den Trend und die andere Position, die gegen den Trend geöffnet ist. Das Ergebnis ist ein bidirektionales Raster. Dies scheint ein wenig Zähler intuitiv, aber in choppy, volatile Märkte, kann es sehr effektiv sein. Eine Sache Forex-Händler wie über diese Strategie ist, dass it8217s Markt neutral. Das heißt, wir müssen die Art und Weise, wie der Markt sich bewegen wird, vorhersagen. Dies ist einer der Hauptvorteile dieses Ansatzes. Jedoch ein wichtiger Unterschied zwischen diesem und dem abgesicherten Raster ist, dass diese Methode verlieren kann, wenn there8217s eine starke Rallye auf dem unten oder oben. Wenn you8217re mit dieser Strategie, es braucht sorgfältige Verwaltung von Stop-Verluste und Gewinne zu nehmen. Es besteht eine Menge an eingebauter Absicherung aus den Verrechnungspositionen. Aber auch so müssen wir immer noch sorgfältig zu kontrollieren, die verlierenden Trades in einem stark tendenziellen Markt zu verhindern, dass starke Drawdown. Siehe meine Szenarien unten für mehr zu diesem Thema. Let8217s haben einen Blick an einem Beispiel, um zu sehen, wie das Gitter in der Praxis arbeitet. I8217ve erstellt eine Excel-Tabelle, um die Berechnungen durchzuführen. Dies ermöglicht eine Analyse und Feinabstimmung der Strategie, ohne echtes Geld zu riskieren. EURUSD Dual Grid Konfiguration Angenommen wir haben EURUSD Trading bei 1.3500. Um das Raster an dieser Stelle zu beginnen, würde mein Auftragsbuch wie folgt zusammengesetzt sein: Wenn Sie mein anderes Stück auf dem abgesicherten Raster lesen. Sie erkennen, dass dies grundsätzlich eine Kombination aus zwei Rastern ist: ein abgesichertes Raster plus ein invertiertes abgesichertes Raster. Das hedged Raster ist ein 8220single up8221 System, während es Geschäfte in den Trend öffnet. Oder 8220averages aufwärts8221. Die andere, handelt gegen den Trend, und ist bekannt als ein 8220single down8221-System, weil es nach unten 8221 abnimmt. Diese beiden Gitter sind genau umgekehrt. Wenn eine Seite im Gewinn ist, ist die andere im Verlust und umgekehrt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit diesem System zu handeln. Es geht um die Verwaltung der beiden Netze als zwei völlig getrennte Handlungssysteme. Jede Seite hat it8217s eigenes Gewinnziel und Stopverlust. Die zweite Option verwendet eine Swing-Strategie. Und beinhaltet die Verwaltung von Handelspaaren einzeln. Dies kann funktionieren, wenn volatile, whipsaw Preis Aktion erwartet wird. In diesem Fall werden die Gewinnziele auf jedem Handelspaar festgelegt. Im obigen Fall nutzte I8217ve ein Intervall von 15 Pips und einen Gewinn von 25 Pips, mit einer 4-Pip-Ausbreitung. Experimentieren ist der Schlüssel zum Erfolg mit dieser Strategie: Einige Setups arbeiten besser als andere für die gegebenen Marktbedingungen. Mit Grid-Handel gibt es keine Einheitsgröße oder eine magische Formel, die immer funktionieren wird. Das Dual Grid in Aktion Der Buy-Markt und der Verkauf von Marktgeschäften beginnen das Dual-Grid-System. Wir können diese Aufträge sofort ausführen, da sie bereits auf unserem aktuellen Marktpreisniveau liegen. Also von da an, auf der langen Seite unsere Stop-Aufträge ausführen, wenn der Markt steigt über dem aktuellen Niveau. Diese sind Trading in den Trend. Unsere Kauflimitaufträge laufen, wenn der Markt unter dem gegenwärtigen Niveau sinkt. Diese handeln gegen den Trend. Abbildung 1: Diagramm, das Dual-Gitter-buysell-Beine offen und schließt. Copy forexop Das Gegenteil passiert mit unseren Verkaufsaufträgen. Der Verkauf Limit Order triggers, wenn der Markt steigt, und unser Verkauf stoppt auslösen, wenn der Markt fällt. Siehe Abbildung 1, wie dies in einer typischen Situation spielt. Wie Sie anhand meiner Testergebnisse in der nachfolgenden Tabelle sehen können, habe ich sowohl mit als auch ohne Stop-Loss mit gemischten Ergebnissen getestet. Simulation Ergebnis (10) Ich lief 10 Simulationen der Strategie, mit SLTP, und kein SLTP. Ich habe auch einen Cut-off so, wenn das Raster unter -600 Pips fiel, schloss ich alle Positionen. Wenn Sie Ihre eigenen Szenarien ausprobieren möchten, können Sie unsere forexop Excel-Arbeitsmappe kostenlos herunterladen und verwenden. Die Arbeitsmappe generiert alle Preisdaten 8211, die Sie nur in Ihren Handelsaufbau eingeben müssen, und drücken Sie F9, um das Szenario auszuführen. Alternativ können Sie mit unserem Live-Trading-Tool Grid-Trading-Setups durchführen und das Ergebnis testen. Risikocontrolling mit der Dual Grid-Strategie Das Risikomanagement sowie die Handelssteuerung sind einfacher, wenn die beiden Grids als separate Systeme behandelt werden. Dies liegt daran, sie haben gut definierte Gewinn-und Verlust-Grenzen. Dies hilft bei der Entscheidung, ob eine Seite des Gitters geschlossen werden sollte, entweder bei einem Gewinn-Punkt oder bei einem Stop-Loss. Und weil die beiden Gitter 8220 Umkehrungen8221 voneinander sind, Märkte Bedingungen, wo eine Seite profitiert, wird die andere Seite zu leiden und umgekehrt. Meine bevorzugte Wahl ist, ein Gewinnziel und ein maximales Stoppeniveau für die zwei Seiten zu haben. Ich schließe, sobald das Gewinnziel auf einer Seite erreicht wird, unabhängig vom Pampl der einzelnen Trades. Ebenso habe ich einen Stop-Loss für die Gruppe in der Regel etwa 23 der Ziel-Gewinn, und schließen Sie es, wenn es8217s überschritten. Dieses ebook ist ein Muss für jedermann mit einem Grid-Trading-Strategie oder whos Planung, dies zu lesen. Grid Handel ist eine leistungsfähige Handelsmethodologie, aber sein voll der Fallen für das unwary. Diese neue Ausgabe enthält brandneue exklusive Material - und Fallstudien mit echten Beispielen. Schritt für Schritt zu einer erfolgreichen Netzstrategie. Bei der Verwaltung der Trades einzeln, die Frage kommt, wo die Stationen zu setzen und Gewinne zu nehmen. Da diese Methode keine vorhergehende Prognose über die Marktrichtung voraussetzt, sollten wir keine bessere als die durchschnittliche Quote eines einzigen Handels annehmen, der am Gewinn beteiligt ist, da er sich öffnet. Eigentlich ist es etwas weniger als dies wegen der Ausbreitung, aber um die Dinge einfach zu halten, nehmen wir einfach seine 50:50 an. Whipsaw Preisbewegungen werden oft 8220at das Geld handels8221 Flip zwischen Gewinn und Verlust innerhalb von Minuten oder Sekunden. Wenn Ihre Stop-Verluste sind zu eng, da8217s eine höhere Wahrscheinlichkeit des Preises über die Stopp-Schwellen zu schnell, und der Handel endet in Verlust. Einfach, weil die Stop-Loss ist eine nähere Schwelle zu überqueren. In diesem Fall werden viele Ihrer Handelspaare durch 8220market noise8221 herausgenommen, bevor irgendein von ihnen ihr Gewinnniveau erreichen. Aber jedes Handelspaar wird bis zu dem Punkt gesichert, an dem eine Seite geschlossen ist. Also, wenn Ihre Stop-Verluste sind viel breiter als Sie profitieren, kann dies bedeuten, einen höheren Prozentsatz Ihrer Trades am Ende in Gewinn nur von Schwüngen auf dem Markt. Wenn Sie dies tun, ist es eine gute Idee, Registerkarten auf Ihrem gesamten Raster P038L zu halten Drawdowns zu überschaubaren Ebenen zu halten. Ihre durchschnittlichen Eintrittspreise können iterativ jedes Mal berechnet werden, wenn ein neuer Handel geöffnet wird. Aus diesen können Sie den P038L an jedem Punkt berechnen. Wider Stopp Verluste können funktionieren, denn wenn die verlorene Seite geschlossen ist, wird die andere Hälfte im Gewinn sein. Das Ideal ist dann, dass der Preis umkehrt und ein Nettogewinn für das Handelspaar erreicht werden kann, wenn die zweite Hälfte geschlossen ist. Grundlegendes Geldmanagement bedeutet, diese Dinge zu berücksichtigen und zu entscheiden, wie viel pro Trade riskiert werden kann und die Begrenzung des maximalen Verlustes auf das gesamte System. Testergebnisse Simulation 1 Ich habe jeden Run auf Preisniveau 1.3500 gestartet. Ein Gewinnzielziel von 100 Pips wurde festgelegt. Es wurde kein Stopverlust verwendet. Mein erster Run der Strategie ergab ein positives Ergebnis. Wie aus dem Diagramm in Abbildung 2 hervorgeht, stieg der Preis in der oberen Hälfte über die meisten Netzniveaus auf und ab und wir erzielten 2 Gewinne. Die anderen endete mit gemischten Gewinnen und Verlusten. Insgesamt lag der Nettogewinn bei 185,1 Pips. Abbildung 2: Günstige Ergebnisse, bei denen der Preis über den oberen Bereich des Netzes schwankt. Kopieren forexop Vor-und Nachteile dieser Methode Sie don8217t müssen in der Lage sein, vorauszusagen, wie der Markt sich bewegen wird. Funktioniert gut in volatilen, überwiegend seitwärts liegenden Märkten. Hohe Effektivität unter günstigen Bedingungen 8211 besonders schnelle Preisschwankungen über das Netz. Es ist relativ einfach, die Strategie zu automatisieren und das Gesamtnetz P038L zu berechnen. Es erfordert komplexere Handels-Management als die Verwendung entweder die einzelnen up-oder Single-down-Grid. Wegen der Absicherung funktioniert das Dual-Gitter nicht gut, wenn es starke Richtungsänderungen und weniger Preisschwankungen gibt. Dies kann zu schweren Verlusten führen, wenn das TPSL nicht ordnungsgemäß verwaltet wird. Machen Sie mit, was Sie lesen können 11.000 anderen Händlern beitreten und Forexops Newsletter abonnieren. Es ist kostenlos zu verbinden und youll erhalten Updates direkt in Ihren Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. 3 Yen Trades, die Geld verdienen Dieser Beitrag befasst sich mit drei echten und bewährten Strategien, die Sie verwenden können, um japanische Yen zu handeln. Yen hat. Fünf Fragen zu fragen, wenn die Wahl einer Handelsstrategie Wenn Sie den Handel beginnen, eine der Dinge, die Sie wollen, ist zu entscheiden, welche Art von Strategie Sie. Ist Ihr Broker Essen Ihr Mittagessen Reducing Broker Gebühren können eine der effektivsten Möglichkeiten, um Ihre Handelsgewinne zu verbessern. Dieser Beitrag. Trading Breakouts mit dem Straddle Trade Straddle Trades sind so genannt, weil sie zwei separate Beine, die beide Seiten eines bestimmten Preises sitzen haben. Divergenz Trades: MACD, RSI Reversals Dieser Beitrag befasst sich mit der Strategie des Divergenzhandels, die Oszillatoren wie MACD und RSI verwendet. Intermarket-Analyse: Beispiele in Forex, Commodities Handel auf Divergenzen und Konvergenzen zwischen verwandten Märkten können profitabel Handel mit sehr produzieren. Erstellen einer einfachen profitablen Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeuten, dass sie wollen, um Verluste zu begrenzen, aber immer noch halten. Hi Steve Connell I8217m Interesse an der Grid. Ich habe eine Frage zu Grid. Können Sie das Raster berechnen Auf der Grundlage von nichts Nicht auf nichts, nein. Die grundlegenden Optionen: wann eintreten, die Stopp-Levels und die Grid-Setup (das Raster) wird auf mehrere Faktoren ab. Das wichtigste ist, ob der Markt ist Trends oder reicht, und die Volatilität, die erwartet werden. Bitte lesen Sie diesen Artikel für eine ausführliche Erläuterung dieser. Dank für Wissen Können Sie das Raster berechnen Auf der Grundlage von nichts I8217ve nur über Ihren Blog kommen und finden es sehr interessant, vor allem die Artikel auf Grid-Trading. I8217ve runtergeladen Ihre 8220Excel Simulation workbook8221, aber leider meine Corporate Antiviren-Software mag es überhaupt nicht. Sie haben eine native Excel-Datei zum Download (oder vielleicht you8217ve gehackt und das ist ein Virus) Update: Die Beispiele sind jetzt alle in nativen Excel-Format, so dass Sie sollten kein Problem laufen. Sie sind auch 8220macro free8221 so sollte es kein Problem überhaupt mit Anti-Virus-Software. Wenn Sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an support. The Reverse Carry Trade Risk Umkehrung (gezeigt VIX) amp Arbeitungen der Rückseite Tragen Sie Trade-Kopie forexop Die umgekehrte Carry Trade ist what8217s genannt eine ereignisgesteuerte Strategie. It8217s nicht ein Handelssystem können Sie jeden Tag 8211 noch zur richtigen Zeit kann es sehr profitabel sein oder handeln als Hecke, um Handelspunkte zu tragen. Es ist daher eine sollte man auf der Hand und bereit zu verwenden. Reverse Trading ist ein System, das Sie verwenden können, wenn es eine abrupte Reduzierung der Risikobereitschaft. Während diese Verschiebungen in einem kleinen Maßstab auftreten können, täglich und wöchentlich, die dramatischen Kontraktionen in der Risikobereitschaft kommen aus dem Rücken der großen globalen Krisen. Dies bedeutet, es gibt viel Zeit für die Vorbereitung. Reverse Carry Trades reiten die Dynamik des Abwickelns tragen Positionen Fonds fließt aus High-Yields. Während der finanziellen Notlage, ist es in der Regel der Fall, dass die Anleger leiden, hohe Rendite, riskante Währungen. Die tun es auf Masse und schalten ihre Mittel auf sichere, defensive Investitionen. Wenn Reverse Carry Trading Works Die Geschwindigkeit und explosive Macht dieser Sell-offs, können sie gute Gelegenheiten, Gewinne zu machen, in kurzer Zeit zu präsentieren. Denken Sie daran, dass historisch, es war während der großen Finanzkrisen, dass die größten Verschiebungen im Reichtum auftreten. Abwickeln Wie der Sprichwort sagt, geht der Stier die Treppe hoch und der Bär springt aus dem Fenster. Wenn Carry Trades entspannen, kann die Bewegung plötzlich und kraftvoll sein. Im umgekehrten Carry-Trade, was Sie tun, ist in Wirklichkeit Reiten die Dynamik der Abwicklung tragen Positionen der Gezeiten-Flow von Mitteln aus der High-Yields (riskante Währungen), und in sicherere Investitionen. In Zeiten der schweren Risikovermeidung, seine nicht unerhört zu sehen, dass Währungen geben 5-Jahres-Wert von Gewinnen in nur wenigen Tagen. Diese Ereignisse lösen oft eine sekundäre Aktivitätswelle aus. Dies geschieht, weil immer mehr Händler anfangen, die hochverzinsliche Währung zu kürzen. Das sorgt für einen weiteren Abwärtsdruck, bei dem der Verkauf zu einem ausgeblasenen Router wird. Die auf der falschen Seite kapitulieren, oft mit sehr starken Verlusten. Dies führt zu einem Teufelskreis als mehr Investoren in Panik, um aus der Tür. Während dieser Ereignisse seine nicht unerhört, um zu sehen, dass Währungen geben 5-Jahres-Wert von Gewinnen in nur wenigen Tagen. Siehe Abbildung 1 Was sind die Ursachen der Risikobereitschaft Wenn Sie auf Ereignisse zurückblicken, die Perioden großer Risikoaversion verursachten, gingen diese in der Regel durch Frühwarnzeichen voran. Die Kräuselungen, die das Potenzial haben, in große finanzielle Unfälle zu verwandeln sind, was ein kluger Händler suchen wird. 20072008 Crash Nehmen Sie die Finanzkrise 20072008. Die Warnungen dieser Veranstaltung begannen im Sommer 2007 und früher lange bevor Hauptstraße und die Presse Wind von dem, was geschah. Frühe Schilder erschienen als über Nacht Zinsen begannen zu steigen. Dies geschah, als die Händler schlimmsten Voraussagen über ungewöhnlich hohe-Default-Raten auf Subprime-Hypotheken begann ans Licht zu kommen. Dies führte zu einem Einfrieren der Kreditmärkte im Sommer. Traders werent sicher, welche Banken dem Berg der verbrieften Schulden ausgesetzt waren und wie viel. Die High-Yield-Währungen reagierten sofort, indem sie stark sanken, während Carry Trades ihre Positionen zu verlassen begannen. Doch viele Investoren unterschätzten den Umfang der Krise. Die Carry-Währungen erholten sich dann in den kommenden Monaten überwiegend auf die vorherigen Niveaus. Es war nicht bis zum Zusammenbruch der Lehman-Brüder über ein Jahr später, dass die Tiefe der Krisen wirklich geschätzt wurde. Die Carry-Währungen gingen dann in die Kernschmelze über die folgenden Wochen. Carry Trading hat das Potenzial, langfristig einen Cashflow zu generieren. Dieses ebook erklärt Schritt für Schritt, wie Sie Ihre eigene Trading-Strategie zu schaffen. Es erläutert die Grundlagen zu fortgeschrittenen Konzepten wie Hedging und Arbitrage. Der vollständige Leitfaden für eine erfolgreiche Carry-Trade-Strategie. Es ist wichtig, mit den aktuellen Ereignissen Schritt zu halten, um nicht überrascht zu werden. Oft beim Betrachten von Preis-Charts und technische es ist einfach, das große Bild zu verpassen. Sowie auf dem Laufenden bleiben mit aktuellen Angelegenheiten, die Werkzeuge unten geben wertvolle Frühwarnsignale. Handelsindikatoren Der VIX, auch Furchtindex genannt, ist ein weites Maß für die Risikobereitschaft der Märkte. Ein höherer Wert bedeutet, dass der Markt eher risikogerecht ist, ein niedrigerer Wert, bedeutet mehr Risikobereitschaft. Der VIX hat eine lange Geschichte des Laufens in Zyklen. Perioden mit sehr hoher Risikobereitschaft sind oft ein Warnsignal der Selbstzufriedenheit und eine bevorstehende (oft heftige) Neueinstellung. Anfang 2007 erreichte das VIX ein solches Niveau. Es war an seinem tiefsten Punkt in über einem Jahrzehnt, das anormal hohe Risikotoleranz anzeigt. Im Laufe des Jahres 2007 startete der VIX stetig von diesem extrem niedrigen Niveau. Das ist kein Zufall. Es gab eine zunehmende Besorgnis bei Analysten und Händlern über die langfristigen Auswirkungen der extrem niedrigen Zinssätze in den USA 8211 nämlich übermäßiger Schuldenaufbau infolge beispielloser Beträge von 8220CAP-Geld und lockeren Kreditvergabekriterien. Die VIX spitzte dann im Sommer 2007, als die Ereignisse wirklich begannen, in eine finanzielle Kernschmelze zu eskalieren. Nach einer kurzen Kürzung gipfelte die Krise im Zusammenbruch von Lehman Brothers. Dies wurde schnell von einem Floß von staatlichen Rettungsmaßnahmen gefolgt. Diejenigen, die für diese Ereignisse bereiteten, machten eine Tötung. Für andere war es zu spät, ohne schwere Verluste auszukommen. Globale Ereignisse - Einfluss auf VIX LIBOR-OIS Verbreitung Ein weiteres nützliches Signal ist die LIBOR-OIS-Verbreitung. Libor ist die Zinssätze, die Banken für kurzfristige Kreditvergabe und Kreditaufnahme mit einander verwenden. Entscheidend ist, dass Libor die Rate für unbesicherte Kredite ist. Vor der Finanzkrise war das nur ein technischer Aspekt, weil die Top-Investmentbanken höhere Bonitätsraten hatten als viele Regierungen. Kreditausfälle wurden daher nicht als realistische Perspektive betrachtet. Der OIS-Satz ist dagegen der für Zinsswaps verwendete Übernachtungssatz. Bei einem Zinsswap gibt es kein Darlehen, sondern lediglich einen Tausch von Zinszahlungen. Daher reflektiert die OIS-Rate einen Währungszinssatz, da es keine Kreditrisikoprämie gibt. Der Unterschied oder die Ausbreitung zwischen Libor und OIS wird oft von Händlern als finanzieller Stresstest verwendet, der vor drohenden Risiken warnen kann. Positionierung im Reverse Carry Der Grundaufbau des Reverse Carry Traders ist sehr einfach. Kurz die risikoreichen, hochverzinslichen Währungen, die gehandelt worden sind und lange die Verteidiger in den letzten Jahren, dass bedeutet Paare wie AUDJPY, NZDJPY und AUDCHF. 8220Reverse carry8221 Kosten Seine auch im Auge behalten, dass diese Währungen sind teuer zu kurz. Aus dem gleichen Grund theyre attraktiv für Händler Trader gehen in die andere Richtung, youll Pay-out hohe Überschlag Gebühren wegen der Zinsen. So möchten Sie nicht in diesen Positionen für länger als notwendig bleiben. Broker Gebühren variieren sehr, so überprüfen Sie die Preise und Gebühren für Ihr gewähltes Währungspaar. Das Timing ist das übergeordnete Thema. Sie müssen sich das Timing richtig, so dass Sie nicht finden, sich in einem kurzfristigen Rückzug gefangen. Das kann Ihre Strategie ruinieren. Diese Aufschwünge können schnell und brutal, wenn Sie die falsche Seite von ihnen positioniert werden. Dies ist, wo mit dem VIX-Diagramm, und andere Werkzeuge sind von wesentlicher Bedeutung. Auch die Marktentwicklung ist ein wichtiger Aspekt dieser Strategie. Halten Sie sich umfassend über das globale Investitionsklima und was passiert ist unabdingbar. Das bedeutet, die Bedrohungen und Chancen zu verstehen. Von diesem, antizipieren die Position der anderen Investoren und die Reaktion des Marktes. Obwohl sich die Geschichte nicht genau wiederholen kann, gibt es bestimmte Muster und Preisbewegungen, die immer wieder mit verblüffender Regelmäßigkeit auftreten. Machen Sie mit, was Sie lesen können 11.000 anderen Händlern beitreten und Forexops Newsletter abonnieren. Es ist kostenlos zu verbinden und youll erhalten Updates direkt in Ihren Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten.
No comments:
Post a Comment